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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 434.00 | 19 407.00 | 15 026.00 | 34 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 311.00 | 141 434.00 | 82 876.00 | 224 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 555.00 | 198 129.00 | 399 425.00 | 597 555.00 |
BT Marchandises | 130 483.00 | | 130 483.00 | 130 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
BZ Autres créances | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
CF Disponibilités | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 216.00 | | 404 216.00 | 404 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 771.00 | 198 129.00 | 803 641.00 | 1 001 771.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 089.00 | | | 374 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DL TOTAL (I) | 391 997.00 | | | 391 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 207.00 | | | 151 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 453.00 | | | 149 453.00 |
EA Autres dettes | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 643.00 | | | 411 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 641.00 | | | 803 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 504.00 | | | 353 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 122.00 | | 2 605 122.00 | 2 605 122.00 |
FG Production vendue services | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 278.00 | | 2 698 278.00 | 2 698 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 970.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | | | -2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 382.00 | | | 2 712 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 354.00 | | | 2 699 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 867.00 | | 8 377.00 | 596 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 301 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 689.00 | 597 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | 261 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 698.00 | | 8 190.00 | 258 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 734.00 | | 187.00 | 303 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 448.00 | 28 970.00 | 5 289.00 | 174 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 433.00 | 5 974.00 | | 13 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 015.00 | 22 996.00 | 5 289.00 | 161 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 234.00 | 40 095.00 | 34 527.00 | 98 234.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 511.00 | 162 189.00 | 298 321.00 | 460 511.00 |
VW T.V.A. | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 643.00 | 353 504.00 | 34 527.00 | 411 643.00 |