| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 360.00 | 18 307.00 | 9 052.00 | 27 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 329.00 | 100 787.00 | 192 541.00 | 293 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 540.00 | 126 279.00 | 503 260.00 | 629 540.00 |
BT Marchandises | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
BZ Autres créances | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CF Disponibilités | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 586.00 | | 319 586.00 | 319 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 127.00 | 126 279.00 | 822 847.00 | 949 127.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 117.00 | | | 387 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 538.00 | | | -46 538.00 |
DL TOTAL (I) | 345 459.00 | | | 345 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 867.00 | | | 178 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
EA Autres dettes | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 387.00 | | | 477 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 847.00 | | | 822 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 147.00 | | | 355 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 555.00 | | 143 591.00 | 597 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 605.00 | 629 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 074.00 | 27 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 531.00 | 300 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 600.00 | | 143 446.00 | 261 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 522.00 | | 144.00 | 301 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 130.00 | 39 755.00 | 111 605.00 | 198 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 407.00 | 5 974.00 | 7 074.00 | 19 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 723.00 | 33 781.00 | 104 531.00 | 178 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
UX Autres créances clients | 119 661.00 | 119 661.00 | | 119 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 867.00 | 56 627.00 | 122 240.00 | 178 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 633.00 | | | -80 633.00 |
VP Divers | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 823.00 | 182 357.00 | 298 466.00 | 480 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 388.00 | 355 148.00 | 122 240.00 | 477 388.00 |