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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 360.00 | 22 665.00 | 4 694.00 | 27 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 881.00 | 133 142.00 | 171 738.00 | 304 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 828.00 | | 293 828.00 | 293 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 258.00 | 162 993.00 | 482 264.00 | 645 258.00 |
BT Marchandises | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
BZ Autres créances | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CF Disponibilités | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 184.00 | | 291 184.00 | 291 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 443.00 | 162 993.00 | 773 449.00 | 936 443.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 579.00 | | | 340 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 893.00 | | | -6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 338 566.00 | | | 338 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 699.00 | | | 125 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 099.00 | | | 144 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
EA Autres dettes | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 882.00 | | | 434 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 449.00 | | | 773 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 322.00 | | | 329 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 541.00 | | 16 218.00 | 629 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 305 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 645 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 514.00 | | 11 553.00 | 300 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 666.00 | | 4 665.00 | 301 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 280.00 | 36 714.00 | 162 994.00 | 126 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 307.00 | 4 358.00 | 22 666.00 | 18 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 972.00 | 32 356.00 | 140 328.00 | 107 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 828.00 | | 293 828.00 | 293 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 132 292.00 | 132 292.00 | | 132 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 529.00 | 16 969.00 | 105 560.00 | 122 529.00 |
VI Groupe et associés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 865.00 | 185 734.00 | 302 131.00 | 487 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 883.00 | 329 323.00 | 105 560.00 | 434 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |