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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
AP Constructions | 16 938.00 | 1 696.00 | 15 242.00 | 16 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 2 654.00 | 2 645.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 812.00 | 447 359.00 | 239 452.00 | 686 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 108.00 | 451 710.00 | 367 397.00 | 819 108.00 |
BT Marchandises | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 921.00 | 252.00 | 42 668.00 | 42 921.00 |
BZ Autres créances | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 627.00 | 219.00 | 148 408.00 | 148 627.00 |
CF Disponibilités | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 670.00 | 471.00 | 362 198.00 | 362 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 778.00 | 452 182.00 | 729 596.00 | 1 181 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DH Report à nouveau | 283 577.00 | | | 283 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
DL TOTAL (I) | 436 577.00 | | | 436 577.00 |
DP Provisions pour risques | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 106.00 | | | 97 106.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 267.00 | | | 290 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 596.00 | | | 729 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 121.00 | | | 275 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 115.00 | | 172 920.00 | 719 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 928.00 | 819 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 786.00 | 709 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 596.00 | | 171 240.00 | 609 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | 1 680.00 | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 549.00 | 80 947.00 | 71 786.00 | 442 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 549.00 | 80 947.00 | 71 786.00 | 442 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
6T Sur comptes clients | 252.00 | | | 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219.00 | | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | | | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 386.00 | 21 241.00 | 15 145.00 | 36 386.00 |
VI Groupe et associés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 138.00 | 132 480.00 | 2 657.00 | 135 138.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 267.00 | 275 121.00 | 15 145.00 | 290 267.00 |