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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AP Constructions | 16 938.00 | 12 282.00 | 4 655.00 | 16 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 13 471.00 | 5 828.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 522.00 | 772 433.00 | 187 088.00 | 959 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 964.00 | 799 083.00 | 323 881.00 | 1 122 964.00 |
BT Marchandises | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
BZ Autres créances | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842 733.00 | 258.00 | 842 475.00 | 842 733.00 |
CF Disponibilités | 689 464.00 | | 689 464.00 | 689 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 360.00 | 258.00 | 1 665 102.00 | 1 665 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 325.00 | 799 341.00 | 1 988 983.00 | 2 788 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DH Report à nouveau | 514 765.00 | | | 514 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 723.00 | | | 214 723.00 |
DL TOTAL (I) | 807 009.00 | | | 807 009.00 |
DP Provisions pour risques | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 527.00 | | | 645 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 166.00 | | | 151 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 524.00 | | | 318 524.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 078.00 | | | 1 180 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 983.00 | | | 1 988 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 501.00 | | | 411 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 769.00 | 40 120.00 | 458 649.00 | 658 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 167.00 | 151 167.00 | | 151 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 143.00 | 220 215.00 | 149 928.00 | 370 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 770.00 | 96 162.00 | 3 608.00 | 99 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 079.00 | 411 502.00 | 608 577.00 | 1 180 079.00 |