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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AP Constructions | 16 938.00 | 10 165.00 | 6 773.00 | 16 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 11 722.00 | 7 578.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 469.00 | 698 806.00 | 161 663.00 | 860 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 355.00 | 721 589.00 | 287 766.00 | 1 009 355.00 |
BT Marchandises | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BZ Autres créances | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 387.00 | 258.00 | 402 129.00 | 402 387.00 |
CF Disponibilités | 687 728.00 | | 687 728.00 | 687 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 959.00 | 258.00 | 1 267 701.00 | 1 267 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 314.00 | 721 847.00 | 1 555 467.00 | 2 277 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DH Report à nouveau | 593 380.00 | 469 298.00 | | 593 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 614.00 | 154 082.00 | | -78 614.00 |
DL TOTAL (I) | 592 285.00 | 700 900.00 | | 592 285.00 |
DP Provisions pour risques | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 887.00 | 32 198.00 | | 623 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 304.00 | 47 678.00 | | 57 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 595.00 | 149 446.00 | | 90 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 817.00 | 150 486.00 | | 186 817.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 3 901.00 | | 2 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 286.00 | 387 339.00 | | 961 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 467.00 | 1 090 134.00 | | 1 555 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 286.00 | 370 875.00 | | 361 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 047.00 | 6 912.00 | | 1 006 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 604.00 | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 1 009 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 166.00 | 2 542.00 | | 894 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | 4 370.00 | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 500.00 | 76 089.00 | | 645 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 124.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 728.00 | 75 965.00 | | 644 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 595.00 | 90 595.00 | | 90 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 656.00 | 235 656.00 | | 235 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 035.00 | 35 035.00 | 600 000.00 | 635 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 908.00 | 138 557.00 | 4 351.00 | 142 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 286.00 | 361 286.00 | 600 000.00 | 961 286.00 |