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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 473.00 | 422.00 | 896.00 |
AP Constructions | 16 938.00 | 5 930.00 | 11 007.00 | 16 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 7 695.00 | 11 604.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 141.00 | 556 459.00 | 230 682.00 | 787 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 227.00 | 570 559.00 | 364 667.00 | 935 227.00 |
BT Marchandises | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
BZ Autres créances | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 919.00 | 236.00 | 316 682.00 | 316 919.00 |
CF Disponibilités | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 088.00 | 236.00 | 551 851.00 | 552 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 315.00 | 570 796.00 | 916 519.00 | 1 487 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DH Report à nouveau | 399 001.00 | | | 399 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
DL TOTAL (I) | 586 817.00 | | | 586 817.00 |
DP Provisions pour risques | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 641.00 | | | 117 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 806.00 | | | 327 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 519.00 | | | 916 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 340.00 | | | 308 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 315.00 | 78 245.00 | | 492 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 298.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 139.00 | 77 947.00 | | 492 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 232.00 | 28 766.00 | 19 465.00 | 48 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
VP Divers | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 421.00 | 103 869.00 | 3 552.00 | 107 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 806.00 | 308 340.00 | 19 465.00 | 327 806.00 |