| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 673.00 | 62 462.00 | 13 210.00 | 75 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 074.00 | 143 684.00 | 95 391.00 | 239 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 247.00 | 206 146.00 | 131 101.00 | 337 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BZ Autres créances | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CF Disponibilités | 292 306.00 | | 292 306.00 | 292 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 897.00 | | 346 897.00 | 346 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 144.00 | 206 146.00 | 477 998.00 | 684 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 151 383.00 | 136 732.00 | | 151 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 756.00 | 44 650.00 | | -68 756.00 |
DL TOTAL (I) | 412 627.00 | 511 383.00 | | 412 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 742.00 | 66 622.00 | | 46 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 70.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 17 260.00 | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 371.00 | 31 283.00 | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 372.00 | 115 235.00 | | 65 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 998.00 | 626 618.00 | | 477 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 237 713.00 | | 237 713.00 | 237 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 713.00 | | 237 713.00 | 237 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 48 750.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 48 750.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 46 598.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 814.00 | 10 248.00 | | -8 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 872.00 | 474 715.00 | | 246 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 628.00 | 430 065.00 | | 315 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 756.00 | 44 650.00 | | -68 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 034.00 | | 1 213.00 | 336 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 534.00 | | 1 213.00 | 313 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 692.00 | 47 453.00 | | 158 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 692.00 | 47 453.00 | | 158 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VB T. V. A. | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 742.00 | 20 464.00 | 26 278.00 | 46 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 541.00 | 53 741.00 | 15 800.00 | 69 541.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 372.00 | 39 094.00 | 26 278.00 | 65 372.00 |