| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 558.00 | 71 687.00 | 4 871.00 | 76 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 237.00 | 198 957.00 | 28 280.00 | 227 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 295.00 | 270 644.00 | 55 651.00 | 326 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
BZ Autres créances | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CF Disponibilités | 355 158.00 | | 355 158.00 | 355 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 624.00 | | 435 624.00 | 435 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 919.00 | 270 644.00 | 491 275.00 | 761 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 87 702.00 | 67 627.00 | | 87 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 381.00 | 50 076.00 | | 23 381.00 |
DL TOTAL (I) | 441 083.00 | 447 702.00 | | 441 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 335.00 | 26 317.00 | | 5 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 6 414.00 | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 666.00 | 42 108.00 | | 31 666.00 |
EA Autres dettes | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 192.00 | 74 839.00 | | 50 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 275.00 | 522 541.00 | | 491 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 192.00 | 69 513.00 | | 50 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 332.00 | | 390 332.00 | 390 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 332.00 | | 390 332.00 | 390 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 630.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 481.00 | 630.00 | | 12 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 269.00 | -630.00 | | 10 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 242.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 812.00 | 442 789.00 | | 415 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 431.00 | 392 714.00 | | 392 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 381.00 | 50 076.00 | | 23 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 132.00 | | 22 029.00 | 338 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 867.00 | 326 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 867.00 | 303 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 632.00 | | 22 029.00 | 315 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 489.00 | 40 710.00 | 21 556.00 | 251 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 489.00 | 40 710.00 | 21 556.00 | 251 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VB T. V. A. | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 966.00 | 77 166.00 | 15 800.00 | 92 966.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |