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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 558.00 | 66 847.00 | 9 710.00 | 76 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 074.00 | 184 643.00 | 54 432.00 | 239 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 132.00 | 251 490.00 | 86 642.00 | 338 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BZ Autres créances | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CF Disponibilités | 341 900.00 | | 341 900.00 | 341 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 899.00 | | 435 899.00 | 435 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 031.00 | 251 490.00 | 522 541.00 | 774 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 67 627.00 | 151 383.00 | | 67 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 076.00 | -68 756.00 | | 50 076.00 |
DL TOTAL (I) | 447 702.00 | 412 627.00 | | 447 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 317.00 | 46 742.00 | | 26 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 759.00 | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 108.00 | 9 371.00 | | 42 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 839.00 | 65 372.00 | | 74 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 541.00 | 477 998.00 | | 522 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 513.00 | 39 094.00 | | 69 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 174.00 | | 442 174.00 | 442 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 174.00 | | 442 174.00 | 442 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 816.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 3 500.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | -8 814.00 | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 789.00 | 246 872.00 | | 442 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 714.00 | 315 628.00 | | 392 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 076.00 | -68 756.00 | | 50 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 247.00 | | 1 357.00 | 337 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 338 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 315 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 747.00 | | 1 357.00 | 314 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 145.00 | 45 816.00 | 472.00 | 206 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 145.00 | 45 816.00 | 472.00 | 206 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VB T. V. A. | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 317.00 | 20 991.00 | 5 326.00 | 26 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 556.00 | 92 756.00 | 15 800.00 | 108 556.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 839.00 | 69 513.00 | 5 326.00 | 74 839.00 |