| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 923.00 | 66 730.00 | 5 193.00 | 71 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 047.00 | 188 342.00 | 47 705.00 | 236 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 470.00 | 255 072.00 | 75 398.00 | 330 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BZ Autres créances | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CF Disponibilités | 354 240.00 | | 354 240.00 | 354 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 952.00 | | 458 952.00 | 458 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 422.00 | 255 072.00 | 534 349.00 | 789 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 81 083.00 | 87 702.00 | | 81 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 288.00 | 23 381.00 | | 39 288.00 |
DL TOTAL (I) | 450 371.00 | 441 083.00 | | 450 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 51.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 566.00 | | 7 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 675.00 | 31 666.00 | | 50 675.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 5 573.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 978.00 | 50 192.00 | | 83 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 349.00 | 491 275.00 | | 534 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 978.00 | 50 192.00 | | 83 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 635.00 | | 388 635.00 | 388 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 635.00 | | 388 635.00 | 388 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | 22 750.00 | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | 22 750.00 | | 17 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | 12 311.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 12 481.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 10 269.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 2 922.00 | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 103.00 | 415 812.00 | | 408 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 815.00 | 392 431.00 | | 368 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 288.00 | 23 381.00 | | 39 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 295.00 | | 35 121.00 | 326 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 946.00 | 330 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 946.00 | 307 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 795.00 | | 35 121.00 | 303 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 644.00 | 15 374.00 | 30 946.00 | 270 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 644.00 | 15 374.00 | 30 946.00 | 270 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VB T. V. A. | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 411.00 | 102 611.00 | 15 800.00 | 118 411.00 |
VW T.V.A. | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |