| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 788.00 | 24.00 | 2 813.00 |
AP Constructions | 27 657.00 | 3 986.00 | 23 670.00 | 27 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 4 456.00 | 7 207.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497.00 | 6 773.00 | 4 724.00 | 11 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 499.00 | 18 005.00 | 50 494.00 | 68 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BN En cours de production de biens | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 663.00 | | 201 663.00 | 201 663.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
CF Disponibilités | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 912.00 | | 402 912.00 | 402 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 411.00 | 18 005.00 | 453 406.00 | 471 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DG Autres réserves | 219 035.00 | 168 543.00 | | 219 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 580.00 | 50 492.00 | | 32 580.00 |
DL TOTAL (I) | 260 532.00 | 227 951.00 | | 260 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | 2 051.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 505.00 | 118 898.00 | | 105 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 017.00 | 98 153.00 | | 87 017.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 873.00 | 220 591.00 | | 192 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 406.00 | 448 543.00 | | 453 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 873.00 | 220 592.00 | | 192 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 995.00 | |
FM Production stockée | | | 3 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 32 004.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 732.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 6 637.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 25 366.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 10 425.00 | | 3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 035.00 | 1 288 840.00 | | 1 313 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 454.00 | 1 238 348.00 | | 1 280 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 580.00 | 50 492.00 | | 32 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 885.00 | | 16 613.00 | 51 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 205.00 | | 16 613.00 | 34 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857.00 | 7 147.00 | | 10 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | 444.00 | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 513.00 | 6 702.00 | | 8 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 354.00 | -2 354.00 | | -2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
UX Autres créances clients | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 555.00 | 242 688.00 | 14 867.00 | 257 555.00 |
VW T.V.A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 873.00 | 192 873.00 | | 192 873.00 |