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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 4 496.00 | 1 018.00 | 5 514.00 |
AP Constructions | 55 425.00 | 24 182.00 | 31 243.00 | 55 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 334.00 | 9 490.00 | 19 844.00 | 29 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 047.00 | 14 785.00 | 2 262.00 | 17 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 687.00 | 52 953.00 | 66 734.00 | 119 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 611.00 | | 132 611.00 | 132 611.00 |
BN En cours de production de biens | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
BZ Autres créances | 307 328.00 | | 307 328.00 | 307 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 185 148.00 | | 185 148.00 | 185 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 705.00 | | 948 705.00 | 948 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 391.00 | 52 953.00 | 1 015 438.00 | 1 068 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | | | 916.00 |
DG Autres réserves | 256 483.00 | | | 256 483.00 |
DH Report à nouveau | -456.00 | | | -456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 791.00 | | | -29 791.00 |
DL TOTAL (I) | 235 151.00 | | | 235 151.00 |
DP Provisions pour risques | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 948.00 | | | 268 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 549.00 | | | 305 549.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 171.00 | | | 777 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 438.00 | | | 1 015 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 735.00 | | | 774 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 322.00 | | 24 384.00 | 104 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 020.00 | 119 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 020.00 | 101 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 442.00 | | 24 384.00 | 86 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 659.00 | 11 546.00 | 7 252.00 | 48 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 900.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 063.00 | 10 646.00 | 7 252.00 | 45 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 947.00 | 268 947.00 | | 268 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 878.00 | 213 878.00 | | 213 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VW T.V.A. | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 734.00 | 774 734.00 | | 774 734.00 |