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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 359.00 | 155.00 | 5 514.00 |
AP Constructions | 60 562.00 | 29 847.00 | 30 715.00 | 60 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 118.00 | 15 559.00 | 25 559.00 | 41 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 904.00 | 15 829.00 | 2 075.00 | 17 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 064.00 | 66 594.00 | 86 471.00 | 153 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 582.00 | | 153 582.00 | 153 582.00 |
BN En cours de production de biens | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 893.00 | | 218 893.00 | 218 893.00 |
BZ Autres créances | 284 205.00 | | 284 205.00 | 284 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 043.00 | | 810 043.00 | 810 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 108.00 | 66 594.00 | 896 514.00 | 963 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | | | 916.00 |
DG Autres réserves | 256 483.00 | | | 256 483.00 |
DH Report à nouveau | -30 247.00 | | | -30 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 244 265.00 | | | 244 265.00 |
DP Provisions pour risques | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 073.00 | | | 210 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 444.00 | | | 270 444.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 133.00 | | | 649 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 514.00 | | | 896 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 508.00 | | | 393 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 686.00 | | 33 377.00 | 119 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 806.00 | | 17 777.00 | 101 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 367.00 | | 15 600.00 | 12 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 952.00 | 13 641.00 | | 52 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 863.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 457.00 | 12 777.00 | | 48 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 076.00 | 196 076.00 | | 196 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 18 073.00 | 181 926.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 072.00 | 2 944.00 | 7 127.00 | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VW T.V.A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 561.00 | 393 508.00 | 189 053.00 | 582 561.00 |