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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 3 596.00 | 1 918.00 | 5 514.00 |
AP Constructions | 55 425.00 | 18 823.00 | 36 603.00 | 55 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 12 621.00 | 2 296.00 | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 099.00 | 13 620.00 | 2 480.00 | 16 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 323.00 | 48 659.00 | 55 664.00 | 104 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 082.00 | | 113 082.00 | 113 082.00 |
BN En cours de production de biens | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 859.00 | 491.00 | 170 368.00 | 170 859.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 830.00 | 491.00 | 402 339.00 | 402 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 153.00 | 49 150.00 | 458 003.00 | 507 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | | | 916.00 |
DG Autres réserves | 256 483.00 | | | 256 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456.00 | | | -456.00 |
DL TOTAL (I) | 264 943.00 | | | 264 943.00 |
DP Provisions pour risques | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 944.00 | | | 189 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 003.00 | | | 458 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 371.00 | | | 182 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 167.00 | | 1 460.00 | 103 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 104 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 86 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | 800.00 | 4 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 086.00 | | 660.00 | 86 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 839.00 | 11 124.00 | 304.00 | 37 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 745.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 988.00 | 10 379.00 | 304.00 | 34 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 116.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VW T.V.A. | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |