| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 866.00 | 53 084.00 | 782.00 | 53 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 786.00 | 53 084.00 | 2 702.00 | 55 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
072 Créances – Autres | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
084 Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
110 Total général Actif | 75 709.00 | 53 084.00 | 22 625.00 | 75 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 625.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 252.00 | 4 460.00 | | 5 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 803.00 | 104 252.00 | | 110 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 104.00 | 3 296.00 | | 3 104.00 |
230 Autres produits | 1 517.00 | 2 122.00 | | 1 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 677.00 | 114 129.00 | | 120 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 972.00 | 11 033.00 | | 15 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 634.00 | -746.00 | | -1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 29 257.00 | 30 034.00 | | 29 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 4 426.00 | | 5 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 528.00 | 54 143.00 | | 56 528.00 |
252 Charges sociales | 15 618.00 | 14 166.00 | | 15 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | 1 681.00 | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 512.00 | 114 762.00 | | 122 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 836.00 | -633.00 | | -1 836.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62.00 | | |
294 Charges financières | | 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 836.00 | 114.00 | | -1 836.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 786.00 | | | 55 786.00 |