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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 728.00 | 53 123.00 | 3 605.00 | 56 728.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 628.00 | 53 123.00 | 10 505.00 | 63 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
072 Créances – Autres | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
084 Disponibilités | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
110 Total général Actif | 88 372.00 | 53 123.00 | 35 248.00 | 88 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 770.00 | 3 812.00 | | 3 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 572.00 | 107 071.00 | | 103 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 047.00 | 1 000.00 | | 2 047.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 53.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 406.00 | 111 935.00 | | 109 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 525.00 | 11 804.00 | | 13 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | 1 896.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 27 669.00 | 29 838.00 | | 27 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | 5 497.00 | | 3 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 990.00 | 47 699.00 | | 49 990.00 |
252 Charges sociales | 10 890.00 | 12 852.00 | | 10 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | 152.00 | | 420.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 892.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 806.00 | 110 629.00 | | 106 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 600.00 | 1 306.00 | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 15.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 099.00 | 202.00 | | 2 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | 1 089.00 | | 369.00 |