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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 833.00 | 52 703.00 | 1 130.00 | 53 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 753.00 | 52 703.00 | 3 050.00 | 55 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
072 Créances – Autres | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
084 Disponibilités | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
110 Total général Actif | 81 067.00 | 52 703.00 | 28 364.00 | 81 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 812.00 | 5 252.00 | | 3 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 071.00 | 110 803.00 | | 107 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 104.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 1 517.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 935.00 | 120 677.00 | | 111 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 804.00 | 15 972.00 | | 11 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 896.00 | -1 634.00 | | 1 896.00 |
242 Autres charges externes. | 29 838.00 | 29 257.00 | | 29 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | 5 553.00 | | 5 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 699.00 | 56 528.00 | | 47 699.00 |
252 Charges sociales | 12 852.00 | 15 618.00 | | 12 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | 1 216.00 | | 152.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 629.00 | 122 512.00 | | 110 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 306.00 | -1 836.00 | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 089.00 | -1 836.00 | | 1 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 533.00 | | | 533.00 |