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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 518.00 | 54 652.00 | 3 866.00 | 58 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 418.00 | 54 652.00 | 10 766.00 | 65 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
072 Créances – Autres | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
084 Disponibilités | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
110 Total général Actif | 107 681.00 | 54 652.00 | 53 029.00 | 107 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 845.00 | 2 589.00 | | 3 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 785.00 | 79 939.00 | | 96 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 593.00 | 15 618.00 | | 2 593.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8 675.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 231.00 | 106 821.00 | | 103 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 555.00 | 10 907.00 | | 13 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 415.00 | 1 220.00 | | -3 415.00 |
242 Autres charges externes. | 26 622.00 | 27 074.00 | | 26 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 3 247.00 | | 5 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 042.00 | 43 117.00 | | 46 042.00 |
252 Charges sociales | 18 679.00 | 9 588.00 | | 18 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | 492.00 | | 545.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 803.00 | 95 716.00 | | 107 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 572.00 | 11 105.00 | | -4 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 102.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 582.00 | 11 003.00 | | -4 582.00 |