| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 468.00 | 20 408.00 | 1 060.00 | 21 468.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 575.00 | 20 408.00 | 1 167.00 | 21 575.00 |
060 Stock marchandises | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
072 Créances – Autres | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
084 Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
110 Total général Actif | 103 897.00 | 20 408.00 | 83 489.00 | 103 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 271.00 | 185 859.00 | | 154 271.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 141.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 824.00 | 186 000.00 | | 162 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 754.00 | 52 212.00 | | 36 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 055.00 | -11 045.00 | | -5 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 642.00 | 41 147.00 | | 32 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 567.00 | 40 094.00 | | 33 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 1 489.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 651.00 | 35 869.00 | | 35 651.00 |
252 Charges sociales | 9 693.00 | 3 985.00 | | 9 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 205.00 | | 246.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 148.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 541.00 | 168 302.00 | | 146 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 283.00 | 17 698.00 | | 16 283.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 292.00 | 1 250.00 | | 2 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 921.00 | 809.00 | | 35 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 989.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 928.00 | 14 651.00 | | -21 928.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |