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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 567.00 | 20 130.00 | 2 437.00 | 22 567.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 674.00 | 20 130.00 | 2 544.00 | 22 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
060 Stock marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
110 Total général Actif | 65 709.00 | 20 130.00 | 45 579.00 | 65 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 279.00 | 144 948.00 | | 95 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 202.00 | 4 065.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 481.00 | 150 513.00 | | 95 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 927.00 | 40 124.00 | | 25 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 644.00 | 22 301.00 | | 21 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -228.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 14 544.00 | 40 665.00 | | 14 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 2 614.00 | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 273.00 | 34 288.00 | | 37 273.00 |
252 Charges sociales | 9 770.00 | 6 980.00 | | 9 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | 215.00 | | 407.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 400.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 350.00 | 143 858.00 | | 111 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 869.00 | 6 655.00 | | -15 869.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 626.00 | 1 945.00 | | 2 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 279.00 | 3 121.00 | | 4 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 773.00 | 1 590.00 | | -22 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |