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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 818.00 | 19 508.00 | 311.00 | 19 818.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 925.00 | 19 508.00 | 418.00 | 19 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
060 Stock marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
072 Créances – Autres | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
084 Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
110 Total général Actif | 72 836.00 | 19 508.00 | 53 328.00 | 72 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 269.00 | 10 808.00 | | 8 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 392.00 | 137 077.00 | | 135 392.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 154.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 810.00 | 148 040.00 | | 143 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 570.00 | 40 205.00 | | 29 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 500.00 | 4 000.00 | | 5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 772.00 | 19 593.00 | | 24 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 672.00 | -380.00 | | -3 672.00 |
242 Autres charges externes. | 40 026.00 | 42 026.00 | | 40 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 2 010.00 | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 320.00 | 36 355.00 | | 41 320.00 |
252 Charges sociales | 14 198.00 | 10 646.00 | | 14 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | 259.00 | | 232.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 195.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 070.00 | 154 910.00 | | 154 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 261.00 | -6 870.00 | | -10 261.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 021.00 | 2 013.00 | | 4 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | 7 635.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 913.00 | -16 517.00 | | -14 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |