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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 818.00 | 19 276.00 | 542.00 | 19 818.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 925.00 | 19 276.00 | 649.00 | 19 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
060 Stock marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
072 Créances – Autres | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
084 Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
110 Total général Actif | 91 510.00 | 19 276.00 | 72 233.00 | 91 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 808.00 | 6 300.00 | | 10 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 077.00 | 126 172.00 | | 137 077.00 |
230 Autres produits | 154.00 | 93.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 040.00 | 132 565.00 | | 148 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 205.00 | 32 811.00 | | 40 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | 700.00 | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 593.00 | 26 618.00 | | 19 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | -5 220.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 42 026.00 | 33 350.00 | | 42 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 2 427.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 355.00 | 35 907.00 | | 36 355.00 |
252 Charges sociales | 10 646.00 | 10 254.00 | | 10 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 264.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 910.00 | 137 370.00 | | 154 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 870.00 | -4 805.00 | | -6 870.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | 4 702.00 | | 2 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 635.00 | 291.00 | | 7 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 517.00 | -9 798.00 | | -16 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |