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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 537.00 | 54 533.00 | 17 003.00 | 71 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 879.00 | 28 169.00 | 19 709.00 | 47 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 833.00 | 82 703.00 | 91 129.00 | 173 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BN En cours de production de biens | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 964.00 | 150.00 | 40 814.00 | 40 964.00 |
BZ Autres créances | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CF Disponibilités | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 049.00 | 150.00 | 147 899.00 | 148 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 883.00 | 82 853.00 | 239 029.00 | 321 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 293.00 | | | -43 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 823.00 | | | -7 823.00 |
DL TOTAL (I) | -43 116.00 | | | -43 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 607.00 | | | 131 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 146.00 | | | 282 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 029.00 | | | 239 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 226.00 | | | 262 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 294.00 | | 771 294.00 | 771 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 294.00 | | 771 294.00 | 771 294.00 |
FM Production stockée | | | 15 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 532.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 355.00 | | | -7 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 642.00 | | | 851 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 465.00 | | | 859 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 823.00 | | | -7 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 111.00 | | | 142 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 376.00 | 11 532.00 | 205.00 | 71 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 376.00 | 11 532.00 | 205.00 | 71 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 041.00 | 13 121.00 | 19 920.00 | 33 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 108.00 | 86 193.00 | 25 914.00 | 106 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 146.00 | 262 226.00 | 19 920.00 | 282 146.00 |