| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 141.00 | 65 295.00 | 50 846.00 | 116 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 822.00 | 34 105.00 | 25 716.00 | 59 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 172.00 | 99 401.00 | 110 770.00 | 210 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BN En cours de production de biens | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 369.00 | 150.00 | 181 219.00 | 181 369.00 |
BZ Autres créances | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CF Disponibilités | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 962.00 | 150.00 | 319 812.00 | 319 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 134.00 | 99 551.00 | 430 583.00 | 530 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DL TOTAL (I) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 744.00 | | | 166 744.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 032.00 | | | 394 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 583.00 | | | 430 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 721.00 | | | 332 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 363.00 | | 987 363.00 | 987 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 363.00 | | 987 363.00 | 987 363.00 |
FM Production stockée | | | 6 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 911.00 | | | 1 042 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 583.00 | | | 1 027 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 162.00 | | 54 517.00 | 190 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 506.00 | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 506.00 | 210 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 175 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 448.00 | | 54 517.00 | 127 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 540.00 | 13 993.00 | 2 131.00 | 87 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 540.00 | 13 993.00 | 2 131.00 | 87 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 965.00 | 123 965.00 | | 123 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 181 370.00 | 181 370.00 | | 181 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 531.00 | 24 220.00 | 61 311.00 | 85 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VP Divers | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 666.00 | 245 960.00 | 5 706.00 | 251 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 032.00 | 332 721.00 | 61 311.00 | 394 032.00 |