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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 397.00 | 58 918.00 | 19 479.00 | 78 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 050.00 | 28 622.00 | 20 427.00 | 49 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 161.00 | 87 540.00 | 102 621.00 | 190 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BN En cours de production de biens | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 472.00 | 150.00 | 88 322.00 | 88 472.00 |
BZ Autres créances | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CF Disponibilités | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 803.00 | 150.00 | 194 653.00 | 194 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 965.00 | 87 690.00 | 297 274.00 | 384 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 116.00 | | | -51 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
DL TOTAL (I) | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 053.00 | | | 276 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 274.00 | | | 297 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 416.00 | | | 264 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 669.00 | | 987 669.00 | 987 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 669.00 | | 987 669.00 | 987 669.00 |
FM Production stockée | | | -14 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 685.00 | | | 1 004 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 346.00 | | | 940 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 833.00 | | | 173 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 703.00 | 12 186.00 | 7 350.00 | 82 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 703.00 | 12 186.00 | 7 350.00 | 82 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 77.00 | | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
UX Autres créances clients | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
VP Divers | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 224.00 | 128 012.00 | 34 212.00 | 162 224.00 |