| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 141.00 | 80 362.00 | 35 779.00 | 116 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 405.00 | 27 004.00 | 14 401.00 | 41 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 465.00 | 107 366.00 | 112 099.00 | 219 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BN En cours de production de biens | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 743.00 | 2 310.00 | 154 433.00 | 156 743.00 |
BZ Autres créances | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CF Disponibilités | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 937.00 | 2 310.00 | 237 627.00 | 239 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 403.00 | 109 676.00 | 349 726.00 | 459 403.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DH Report à nouveau | -79 781.00 | | | -79 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 781.00 | | | -79 781.00 |
DL TOTAL (I) | -38 230.00 | | | -38 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 497.00 | | | 85 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 085.00 | | | 132 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 957.00 | | | 387 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 726.00 | | | 349 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 477.00 | | | 332 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 630.00 | | 1 164 630.00 | 1 164 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 630.00 | | 1 164 630.00 | 1 164 630.00 |
FM Production stockée | | | -12 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 350.00 | | | 1 184 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 131.00 | | | 1 264 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 781.00 | | | -79 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 172.00 | | 27 710.00 | 210 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 417.00 | 219 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 417.00 | 180 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 964.00 | | 22 710.00 | 175 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 000.00 | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 401.00 | 21 608.00 | 13 643.00 | 99 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 401.00 | 21 608.00 | 13 643.00 | 99 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 086.00 | 132 086.00 | | 132 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 976.00 | 152 976.00 | | 152 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 206.00 | 29 726.00 | 55 480.00 | 85 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 345.00 | 208 639.00 | 5 706.00 | 214 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 957.00 | 332 477.00 | 55 480.00 | 387 957.00 |