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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 855.00 | 97 810.00 | 4 046.00 | 101 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 922.00 | 118 579.00 | 13 343.00 | 131 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 905.00 | 238 216.00 | 156 689.00 | 394 905.00 |
BT Marchandises | 204 156.00 | | 204 156.00 | 204 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 876.00 | | 244 876.00 | 244 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 781.00 | 238 216.00 | 401 565.00 | 639 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 720.00 | 56 486.00 | | 71 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 042.00 | 20 234.00 | | 22 042.00 |
DL TOTAL (I) | 102 562.00 | 85 520.00 | | 102 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 725.00 | 123 508.00 | | 105 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 528.00 | 55 914.00 | | 60 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 123 010.00 | | 92 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 029.00 | 32 919.00 | | 40 029.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 381.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 003.00 | 335 732.00 | | 299 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 565.00 | 421 252.00 | | 401 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 567.00 | | 763 567.00 | 763 567.00 |
FG Production vendue services | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 302.00 | | 793 302.00 | 793 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | -15.00 | | 1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 532.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 208.00 | 812 505.00 | | 798 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 166.00 | 792 271.00 | | 776 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 042.00 | 20 234.00 | | 22 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 865.00 | | 40.00 | 394 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 777.00 | | | 233 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | 40.00 | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 605.00 | 9 611.00 | | 228 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 777.00 | 9 611.00 | | 206 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 725.00 | 16 041.00 | 69 370.00 | 105 725.00 |
VI Groupe et associés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VP Divers | 645.00 | | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 375.00 | 26 075.00 | 14 300.00 | 40 375.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 003.00 | 186 319.00 | 69 370.00 | 299 003.00 |