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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 855.00 | 99 413.00 | 2 443.00 | 101 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 922.00 | 124 656.00 | 7 266.00 | 131 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 137.00 | 245 896.00 | 148 240.00 | 394 137.00 |
BT Marchandises | 235 810.00 | | 235 810.00 | 235 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 826.00 | | 264 826.00 | 264 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 962.00 | 245 896.00 | 413 066.00 | 658 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 762.00 | 71 720.00 | | 88 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 480.00 | 22 042.00 | | 19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 117 042.00 | 102 562.00 | | 117 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 181.00 | 105 725.00 | | 95 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 955.00 | 60 528.00 | | 69 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 425.00 | 92 490.00 | | 102 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 253.00 | 40 029.00 | | 28 253.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 230.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 024.00 | 299 003.00 | | 296 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 066.00 | 401 565.00 | | 413 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 905.00 | | 210.00 | 394 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 13 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 394 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 777.00 | | | 233 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | 210.00 | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 216.00 | 7 680.00 | | 238 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 389.00 | 7 680.00 | | 216 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 685.00 | 16 547.00 | 73 138.00 | 89 685.00 |
VI Groupe et associés | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 893.00 | 25 361.00 | 13 532.00 | 38 893.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 024.00 | 222 886.00 | 73 138.00 | 296 024.00 |