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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 473.00 | 101 011.00 | 13 463.00 | 114 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 881.00 | 121 384.00 | 7 497.00 | 128 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 996.00 | 244 222.00 | 159 774.00 | 403 996.00 |
BT Marchandises | 222 889.00 | | 222 889.00 | 222 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BZ Autres créances | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CF Disponibilités | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 195.00 | | 271 195.00 | 271 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 191.00 | 244 222.00 | 430 970.00 | 675 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 242.00 | 88 762.00 | | 101 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | 19 480.00 | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 121 323.00 | 117 042.00 | | 121 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 383.00 | 95 181.00 | | 107 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 355.00 | 69 955.00 | | 63 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 999.00 | 102 425.00 | | 98 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 854.00 | 28 253.00 | | 39 854.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 210.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 646.00 | 296 024.00 | | 309 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 970.00 | 413 066.00 | | 430 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 137.00 | | 16 397.00 | 394 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -175.00 | | 13 814.00 | -175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -175.00 | 6 712.00 | 403 996.00 | -175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 712.00 | 243 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 777.00 | | 16 289.00 | 233 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 532.00 | | 108.00 | 13 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 896.00 | 5 038.00 | 6 712.00 | 245 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 069.00 | 5 038.00 | 6 712.00 | 224 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 317.00 | 21 880.00 | 66 436.00 | 88 317.00 |
VI Groupe et associés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 313.00 | 28 498.00 | 13 814.00 | 42 313.00 |
VW T.V.A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 646.00 | 220 210.00 | 89 436.00 | 309 646.00 |