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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 473.00 | 104 638.00 | 9 835.00 | 114 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 411.00 | 125 193.00 | 8 219.00 | 133 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 046.00 | 251 659.00 | 158 387.00 | 410 046.00 |
BT Marchandises | 172 525.00 | | 172 525.00 | 172 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 825.00 | | 191 825.00 | 191 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 871.00 | 251 659.00 | 350 213.00 | 601 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 523.00 | 101 242.00 | | 105 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 133.00 | 11 282.00 | | -27 133.00 |
DL TOTAL (I) | 87 190.00 | 121 323.00 | | 87 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 451.00 | 107 383.00 | | 79 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 380.00 | 63 355.00 | | 63 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 919.00 | 98 999.00 | | 91 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | 39 854.00 | | 28 272.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 022.00 | 309 646.00 | | 263 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 213.00 | 430 970.00 | | 350 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 996.00 | | 4 531.00 | 403 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 519.00 | | 15 334.00 | -1 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 519.00 | | 410 046.00 | -1 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 354.00 | | 4 531.00 | 243 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 222.00 | 7 437.00 | | 244 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 394.00 | 7 437.00 | | 222 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
UX Autres créances clients | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 583.00 | 23 778.00 | 47 805.00 | 71 583.00 |
VI Groupe et associés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 814.00 | 14 480.00 | 15 334.00 | 29 814.00 |
VW T.V.A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 025.00 | 215 220.00 | 47 805.00 | 263 025.00 |