| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 037.00 | 15 922.00 | 4 115.00 | 20 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 259.00 | 55 843.00 | 19 416.00 | 75 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 939.00 | 76 766.00 | 69 173.00 | 145 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
BN En cours de production de biens | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 342.00 | | 218 342.00 | 218 342.00 |
BZ Autres créances | 209 492.00 | | 209 492.00 | 209 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 797.00 | | 526 797.00 | 526 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 736.00 | 76 766.00 | 595 971.00 | 672 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
CU Autres participations | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 587.00 | 76 140.00 | | 81 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 735.00 | 5 447.00 | | 27 735.00 |
DL TOTAL (I) | 219 322.00 | 191 587.00 | | 219 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 312.00 | 8 648.00 | | 16 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 256.00 | 191 264.00 | | 172 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 346.00 | 111 826.00 | | 173 346.00 |
EA Autres dettes | 14 370.00 | 1 153.00 | | 14 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 649.00 | 313 257.00 | | 376 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 971.00 | 504 844.00 | | 595 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 649.00 | 313 257.00 | | 376 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 623.00 | 2 560.00 | | 4 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 407.00 | | 922 407.00 | 922 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 407.00 | | 922 407.00 | 922 407.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | 47.00 | | 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 3 023.00 | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 3 023.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | -3 022.00 | | -4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 082.00 | 929 045.00 | | 923 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 347.00 | 923 598.00 | | 895 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 735.00 | 5 447.00 | | 27 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 723.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 573.00 | 942.00 | | 3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 028.00 | | 15 911.00 | 130 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 496.00 | | 15 800.00 | 79 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 532.00 | | 111.00 | 45 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 256.00 | 172 256.00 | | 172 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 218 342.00 | | | 218 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
VB T. V. A. | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 441.00 | | | 85 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 822.00 | 458 822.00 | | 458 822.00 |
VW T.V.A. | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 649.00 | 376 649.00 | | 376 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 017.00 | 1 063.00 | | 14 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 118.00 | 17 787.00 | | 10 118.00 |
ST Autres comptes | 102 151.00 | 72 321.00 | | 102 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 931.00 | 28 334.00 | | 54 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 75 784.00 | 88 207.00 | | 75 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | 3 529.00 | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 669.00 | 4 592.00 | | 17 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 361.00 | 153 877.00 | | 171 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 198.00 | 86 966.00 | | 74 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 978.00 | 206 650.00 | | 249 978.00 |