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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 323.00 | 17 749.00 | 4 574.00 | 22 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 647.00 | 25 873.00 | 8 774.00 | 34 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 753.00 | 48 622.00 | 18 130.00 | 66 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BN En cours de production de biens | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 558.00 | | 244 558.00 | 244 558.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
CF Disponibilités | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 952.00 | | 414 952.00 | 414 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 704.00 | 48 622.00 | 433 082.00 | 481 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 701.00 | 93 885.00 | | 71 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 388.00 | -2 184.00 | | 15 388.00 |
DL TOTAL (I) | 197 090.00 | 201 701.00 | | 197 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887.00 | 12 204.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 285.00 | 39 116.00 | | 95 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 192.00 | 112 367.00 | | 135 192.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 1 251.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 992.00 | 164 939.00 | | 235 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 082.00 | 366 640.00 | | 433 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 992.00 | 164 939.00 | | 235 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 887.00 | 12 204.00 | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 602.00 | | 1 951.00 | 80 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 66 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 56 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 920.00 | | 1 850.00 | 70 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | 100.00 | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 413.00 | 5 009.00 | 15 800.00 | 59 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 413.00 | 5 009.00 | 15 800.00 | 54 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 643.00 | 269 643.00 | | 269 643.00 |
VW T.V.A. | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 992.00 | 235 992.00 | | 235 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 420.00 | 5 449.00 | | 13 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 039.00 | 7 261.00 | | 8 039.00 |
ST Autres comptes | 94 990.00 | 92 572.00 | | 94 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 536.00 | 25 065.00 | | 26 536.00 |
YT Sous‐traitance | 103 074.00 | 121 271.00 | | 103 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | 3 325.00 | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 693.00 | 8 774.00 | | 16 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 762.00 | 161 844.00 | | 449 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 174.00 | 67 335.00 | | 212 174.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 452.00 | 246 169.00 | | 237 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |