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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 323.00 | 20 179.00 | 2 144.00 | 22 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 415.00 | 28 826.00 | 12 589.00 | 41 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 788.00 | 54 005.00 | 19 783.00 | 73 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BN En cours de production de biens | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 820.00 | | 366 820.00 | 366 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 608.00 | 54 005.00 | 386 603.00 | 440 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 754.00 | 87 090.00 | | 39 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097.00 | -18 335.00 | | 9 097.00 |
DL TOTAL (I) | 158 851.00 | 178 754.00 | | 158 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 956.00 | 50 000.00 | | 77 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 117.00 | 75 702.00 | | 46 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 043.00 | 113 876.00 | | 100 043.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 9 068.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 752.00 | 248 646.00 | | 227 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 603.00 | 427 400.00 | | 386 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 752.00 | 198 646.00 | | 227 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 562.00 | | 10 226.00 | 67 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 73 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 63 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 595.00 | | 10 143.00 | 57 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | 84.00 | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 993.00 | 5 012.00 | 4 000.00 | 52 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 993.00 | 5 012.00 | 4 000.00 | 47 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 166 177.00 | 166 177.00 | | 166 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 356.00 | 264 356.00 | | 264 356.00 |
VW T.V.A. | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 752.00 | 227 752.00 | | 227 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 776.00 | 9 279.00 | | 12 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | 8 090.00 | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 88 674.00 | 84 735.00 | | 88 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 247.00 | 30 428.00 | | 36 247.00 |
YT Sous‐traitance | 27 343.00 | 158 475.00 | | 27 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 341.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 504.00 | 3 470.00 | | 3 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 280.00 | 12 749.00 | | 16 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 770.00 | 188 265.00 | | 139 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 978.00 | 111 992.00 | | 78 978.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 087.00 | 286 070.00 | | 159 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |