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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411.00 | 15 676.00 | 4 736.00 | 20 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 156.00 | 37 227.00 | 7 929.00 | 45 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 176.00 | 57 903.00 | 17 273.00 | 75 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BN En cours de production de biens | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 247.00 | | 143 247.00 | 143 247.00 |
BZ Autres créances | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
CF Disponibilités | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 783.00 | | 350 783.00 | 350 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 958.00 | 57 903.00 | 368 056.00 | 425 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 420.00 | 126 513.00 | | 131 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 535.00 | 4 907.00 | | -17 535.00 |
DL TOTAL (I) | 223 885.00 | 241 420.00 | | 223 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 364.00 | 35 154.00 | | 28 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 166.00 | 99 399.00 | | 109 166.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | 1 865.00 | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 171.00 | 136 671.00 | | 144 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 056.00 | 378 091.00 | | 368 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 171.00 | 136 671.00 | | 144 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 311.00 | | 11 834.00 | 87 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 969.00 | 75 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 874.00 | 65 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 652.00 | | 11 789.00 | 77 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | 45.00 | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 460.00 | 4 466.00 | 19 023.00 | 72 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 460.00 | 4 466.00 | 19 023.00 | 67 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
VB T. V. A. | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 432.00 | 187 432.00 | | 187 432.00 |
VW T.V.A. | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 171.00 | 144 171.00 | | 144 171.00 |