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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 425.00 | 64 423.00 | 2 002.00 | 66 425.00 |
AH Fonds commercial | 760 128.00 | 262 570.00 | 497 559.00 | 760 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 783.00 | 12 259.00 | 5 524.00 | 17 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 652.00 | 38 327.00 | 41 326.00 | 79 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 959.00 | 377 578.00 | 558 381.00 | 935 959.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 169 125.00 | | 169 125.00 | 169 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 087.00 | | 856 087.00 | 856 087.00 |
BZ Autres créances | 308 422.00 | | 308 422.00 | 308 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 330 205.00 | | 1 330 205.00 | 1 330 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 982.00 | | 2 691 982.00 | 2 691 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 941.00 | 377 578.00 | 3 250 363.00 | 3 627 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 360.00 | 1 146 360.00 | | 1 146 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
DG Autres réserves | 196 857.00 | 196 857.00 | | 196 857.00 |
DH Report à nouveau | 557 743.00 | 489 057.00 | | 557 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 791.00 | 68 686.00 | | 152 791.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 108.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 173 320.00 | 2 024 637.00 | | 2 173 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 338.00 | 497 583.00 | | 571 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 080.00 | 435 150.00 | | 390 080.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 18 602.00 | | 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 159.00 | 65 674.00 | | 115 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 043.00 | 1 321 111.00 | | 1 077 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 363.00 | 3 345 748.00 | | 3 250 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 581 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 829 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 710.00 | |
GE Autres charges | | | 17 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 10 546.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 078.00 | 5 398.00 | | 13 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 611.00 | 5 148.00 | | -12 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 236.00 | 34 939.00 | | 89 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 791.00 | 68 686.00 | | 152 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 732.00 | | | 1 431 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 687.00 | | | 757 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 823.00 | 81 755.00 | | 295 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 024.00 | 69 968.00 | | 257 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 798.00 | 11 787.00 | | 38 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 338.00 | 571 338.00 | | 571 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 101.00 | | | 304 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 076.00 | 1 192 605.00 | 11 471.00 | 1 204 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 043.00 | 1 077 043.00 | | 1 077 043.00 |