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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 634.00 | 66 425.00 | 18 209.00 | 84 634.00 |
AH Fonds commercial | 760 128.00 | 315 973.00 | 444 155.00 | 760 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 283.00 | 9 397.00 | 3 886.00 | 13 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 357.00 | 41 257.00 | 36 100.00 | 77 357.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 963.00 | 433 052.00 | 513 911.00 | 946 963.00 |
BT Marchandises | 179 911.00 | | 179 911.00 | 179 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 947.00 | 21 487.00 | 1 013 460.00 | 1 034 947.00 |
BZ Autres créances | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
CF Disponibilités | 1 234 581.00 | | 1 234 581.00 | 1 234 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 488.00 | 21 487.00 | 2 532 001.00 | 2 553 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 451.00 | 454 539.00 | 3 045 912.00 | 3 500 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 360.00 | 1 146 360.00 | | 1 146 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
DG Autres réserves | 196 857.00 | 196 857.00 | | 196 857.00 |
DH Report à nouveau | 614 534.00 | 557 743.00 | | 614 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 464.00 | 152 791.00 | | 159 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 784.00 | 2 173 320.00 | | 2 236 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 517.00 | 571 338.00 | | 647 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 540.00 | 390 080.00 | | 125 540.00 |
EA Autres dettes | 11 614.00 | 466.00 | | 11 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 457.00 | 115 159.00 | | 24 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 128.00 | 1 077 043.00 | | 809 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 912.00 | 3 250 363.00 | | 3 045 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 416 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 681 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 086 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 759.00 | |
GE Autres charges | | | 27 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 136.00 | 89 236.00 | | 82 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 328.00 | 5 879 865.00 | | 5 742 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 864.00 | 5 727 074.00 | | 5 582 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 464.00 | 152 791.00 | | 159 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 959.00 | | | 935 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 435.00 | | | 97 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 578.00 | 66 271.00 | 10 798.00 | 377 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 423.00 | 2 002.00 | | 64 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 586.00 | 10 865.00 | 10 798.00 | 50 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 517.00 | 647 517.00 | | 647 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 947.00 | | | 1 034 947.00 |
VP Divers | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 558.00 | 1 138 997.00 | 11 561.00 | 1 150 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 128.00 | 809 128.00 | | 809 128.00 |