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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
AH Fonds commercial | 760 128.00 | 422 781.00 | 337 347.00 | 760 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 13 782.00 | 2 718.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 000.00 | 62 909.00 | 23 091.00 | 86 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 065.00 | 584 106.00 | 374 959.00 | 959 065.00 |
BT Marchandises | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 395.00 | 23 458.00 | 869 937.00 | 893 395.00 |
BZ Autres créances | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
CF Disponibilités | 1 817 855.00 | | 1 817 855.00 | 1 817 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 311.00 | 23 458.00 | 2 956 853.00 | 2 980 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 377.00 | 607 564.00 | 3 331 812.00 | 3 939 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 360.00 | 1 146 360.00 | | 1 146 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
DG Autres réserves | 196 857.00 | 196 857.00 | | 196 857.00 |
DH Report à nouveau | 892 313.00 | 773 998.00 | | 892 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 776.00 | 208 315.00 | | 178 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 875.00 | 2 445 099.00 | | 2 533 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 670.00 | 493 902.00 | | 686 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 141.00 | 242 346.00 | | 189 141.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 697.00 | 6 964.00 | | 16 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 937.00 | 622 277.00 | | 797 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 812.00 | 3 067 376.00 | | 3 331 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 568.00 | 2 498.00 | | 956 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 762.00 | | | 844 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 003.00 | 2 498.00 | | 100 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 704.00 | 66 403.00 | | 517 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 011.00 | 53 404.00 | | 454 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 692.00 | 12 999.00 | | 63 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 670.00 | 686 670.00 | | 686 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
UX Autres créances clients | 956 647.00 | 956 647.00 | | 956 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 887.00 | 995 084.00 | 11 803.00 | 1 006 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 937.00 | 797 937.00 | | 797 937.00 |