| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
AH Fonds commercial | 760 128.00 | 534 040.00 | 226 088.00 | 760 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 16 499.00 | 2.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 637.00 | 74 467.00 | 8 169.00 | 82 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 502.00 | 699 740.00 | 249 762.00 | 949 502.00 |
BT Marchandises | 301 329.00 | | 301 329.00 | 301 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 662.00 | | 629 662.00 | 629 662.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CF Disponibilités | 2 460 153.00 | | 2 460 153.00 | 2 460 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 600.00 | | 3 435 600.00 | 3 435 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 102.00 | 699 740.00 | 3 685 363.00 | 4 385 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 360.00 | 1 146 360.00 | | 1 146 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
DG Autres réserves | 196 857.00 | 196 857.00 | | 196 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 584.00 | 1 136 820.00 | | 1 230 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 603.00 | 93 764.00 | | 293 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 974.00 | 2 693 370.00 | | 2 986 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 350.00 | 343 309.00 | | 503 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 123.00 | 94 539.00 | | 174 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 916.00 | 24 474.00 | | 20 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 389.00 | 462 321.00 | | 698 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 363.00 | 3 155 692.00 | | 3 685 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 393.00 | | 7 109.00 | 942 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 862.00 | | | 834 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 311.00 | | 6 826.00 | 92 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | 283.00 | 15 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 015.00 | 9 725.00 | | 690 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 323.00 | 4 450.00 | | 604 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 691.00 | 5 275.00 | | 85 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 350.00 | 503 350.00 | | 503 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 629 662.00 | 629 662.00 | | 629 662.00 |
VP Divers | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 123.00 | 174 123.00 | | 174 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 621.00 | 674 118.00 | 15 503.00 | 689 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 389.00 | 698 389.00 | | 698 389.00 |