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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 507.00 | 343.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 7 361.00 | 476.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 291.00 | 149 137.00 | 22 154.00 | 171 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 783.00 | 159 004.00 | 25 779.00 | 184 783.00 |
BT Marchandises | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 245.00 | | 146 245.00 | 146 245.00 |
BZ Autres créances | 327 473.00 | | 327 473.00 | 327 473.00 |
CF Disponibilités | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 584.00 | | 530 584.00 | 530 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 366.00 | 159 004.00 | 556 362.00 | 715 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 012.00 | 32 509.00 | | 118 012.00 |
DH Report à nouveau | -71 685.00 | -71 685.00 | | -71 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 466.00 | 85 503.00 | | 21 466.00 |
DL TOTAL (I) | 235 622.00 | 214 156.00 | | 235 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 118.00 | 215.00 | | 43 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 603.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 067.00 | 145 001.00 | | 130 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 161.00 | 79 858.00 | | 144 161.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | 1 310.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 740.00 | 226 987.00 | | 320 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 362.00 | 441 143.00 | | 556 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 566.00 | | 46 625.00 | 176 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 408.00 | 184 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 408.00 | 179 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 200.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 111.00 | | 45 425.00 | 172 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 458.00 | 46 954.00 | 38 408.00 | 150 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 2 003.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 953.00 | 44 952.00 | 38 408.00 | 149 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 755.00 | 478 755.00 | | 478 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 740.00 | 286 672.00 | 34 068.00 | 320 740.00 |