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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 456.00 | 51 562.00 | 35 894.00 | 87 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 372.00 | 58 823.00 | 37 549.00 | 96 372.00 |
BT Marchandises | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 781.00 | | 189 781.00 | 189 781.00 |
BZ Autres créances | 319 911.00 | | 319 911.00 | 319 911.00 |
CF Disponibilités | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 501.00 | | 574 501.00 | 574 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 873.00 | 58 823.00 | 612 050.00 | 670 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 808.00 | 139 479.00 | | 156 808.00 |
DH Report à nouveau | -71 685.00 | -71 685.00 | | -71 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | 18 753.00 | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 266 726.00 | 254 375.00 | | 266 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 813.00 | 34 068.00 | | 24 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 265.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 155.00 | 279 953.00 | | 146 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 546.00 | 127 452.00 | | 167 546.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 910.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 324.00 | 442 649.00 | | 345 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 050.00 | 697 025.00 | | 612 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 977.00 | 417 836.00 | | 329 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 693.00 | | 50.00 | 96 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 96 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 91 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 50.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 551.00 | 12 643.00 | 372.00 | 46 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 701.00 | 12 643.00 | 372.00 | 43 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 155.00 | 146 155.00 | | 146 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 813.00 | 9 466.00 | 15 347.00 | 24 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 546.00 | 167 546.00 | | 167 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 357.00 | 515 357.00 | | 515 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 324.00 | 329 977.00 | 15 347.00 | 345 324.00 |