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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 828.00 | 39 290.00 | 48 537.00 | 87 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 693.00 | 46 551.00 | 50 142.00 | 96 693.00 |
BT Marchandises | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 549.00 | | 182 549.00 | 182 549.00 |
BZ Autres créances | 293 603.00 | | 293 603.00 | 293 603.00 |
CF Disponibilités | 132 056.00 | | 132 056.00 | 132 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 459.00 | | 645 459.00 | 645 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 152.00 | 46 551.00 | 695 601.00 | 742 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 479.00 | 118 012.00 | | 139 479.00 |
DH Report à nouveau | -71 685.00 | -71 685.00 | | -71 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 330.00 | 21 466.00 | | 17 330.00 |
DL TOTAL (I) | 252 952.00 | 235 622.00 | | 252 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 068.00 | 43 118.00 | | 34 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 290.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 953.00 | 130 067.00 | | 279 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 452.00 | 144 161.00 | | 127 452.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 3 103.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 649.00 | 320 740.00 | | 442 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 601.00 | 556 362.00 | | 695 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 836.00 | 286 672.00 | | 417 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 783.00 | | 49 326.00 | 184 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 336.00 | 131 079.00 | 96 693.00 | 6 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 336.00 | 129 879.00 | 92 238.00 | 6 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 128.00 | | 49 326.00 | 179 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 004.00 | 17 427.00 | 129 879.00 | 159 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 497.00 | 17 083.00 | 129 879.00 | 156 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 953.00 | 279 953.00 | | 279 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 068.00 | 9 256.00 | 24 813.00 | 34 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 452.00 | 127 452.00 | | 127 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 427.00 | 481 427.00 | | 481 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 649.00 | 417 836.00 | 24 813.00 | 442 649.00 |