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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 025.00 | 62 909.00 | 29 116.00 | 92 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 941.00 | 70 170.00 | 30 771.00 | 100 941.00 |
BT Marchandises | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 626.00 | | 125 626.00 | 125 626.00 |
BZ Autres créances | 383 527.00 | | 383 527.00 | 383 527.00 |
CF Disponibilités | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 351.00 | | 565 351.00 | 565 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 292.00 | 70 170.00 | 596 122.00 | 666 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 898.00 | 156 808.00 | | 98 898.00 |
DH Report à nouveau | | -71 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 948.00 | 13 775.00 | | -23 948.00 |
DL TOTAL (I) | 242 778.00 | 266 726.00 | | 242 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 347.00 | 24 813.00 | | 15 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 679.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 623.00 | 146 155.00 | | 110 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 233.00 | 167 546.00 | | 225 233.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 6 130.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 344.00 | 345 324.00 | | 353 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 122.00 | 612 050.00 | | 596 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 344.00 | 329 977.00 | | 353 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 372.00 | | 38 367.00 | 96 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 088.00 | 1 710.00 | 100 941.00 | 32 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 088.00 | 1 710.00 | 96 436.00 | 32 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 867.00 | | 38 367.00 | 91 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 823.00 | 13 057.00 | 1 710.00 | 58 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 973.00 | 13 057.00 | 1 710.00 | 55 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 233.00 | 225 233.00 | | 225 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 173.00 | 512 173.00 | | 512 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 828.00 | 513 828.00 | | 513 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 344.00 | 353 344.00 | | 353 344.00 |