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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 590.00 | 5 120.00 | 385 471.00 | 390 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 958.00 | 5 120.00 | 399 838.00 | 404 958.00 |
CU Autres participations | 371 976.00 | | 371 976.00 | 371 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 687.00 | | | 163 687.00 |
DG Autres réserves | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 245 337.00 | | | 245 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 463.00 | | | 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 838.00 | | | 399 838.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 163 687.00 | | | 163 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 880.00 | | 25 881.00 | 25 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 880.00 | | 25 881.00 | 25 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 590.00 | | | 390 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 470.00 | | | 385 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 515.00 | 463.00 | 515.00 | 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515.00 | 463.00 | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 463.00 | 515.00 | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
VP Divers | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 038.00 | 13 908.00 | | 154 038.00 |