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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 024.00 | 5 120.00 | 383 904.00 | 389 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 942.00 | 5 120.00 | 391 822.00 | 396 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
CU Autres participations | 371 976.00 | | 371 976.00 | 371 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
DG Autres réserves | 7 820.00 | 8 966.00 | | 7 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 495.00 | -1 146.00 | | -18 495.00 |
DL TOTAL (I) | 220 089.00 | 238 584.00 | | 220 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 830.00 | 140 130.00 | | 162 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 649.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049.00 | 12 057.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 733.00 | 157 836.00 | | 171 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 822.00 | 396 421.00 | | 391 822.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 733.00 | 157 836.00 | | 171 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 069.00 | 39 224.00 | | 19 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 564.00 | 40 370.00 | | 37 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 495.00 | -1 146.00 | | -18 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 024.00 | | | 389 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 904.00 | | | 383 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UX Autres créances clients | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 162 830.00 | 162 830.00 | | 162 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 733.00 | 171 733.00 | | 171 733.00 |