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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 590.00 | 5 120.00 | 385 470.00 | 390 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 502.00 | 5 120.00 | 393 382.00 | 398 502.00 |
CU Autres participations | 371 976.00 | | 371 976.00 | 371 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
DG Autres réserves | 14 572.00 | 15 588.00 | | 14 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 605.00 | -1 016.00 | | -5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 239 730.00 | 245 336.00 | | 239 730.00 |
DQ Provisions pour charges | | 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 3 615.00 | | 2 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 133.00 | 10 358.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 652.00 | 154 103.00 | | 153 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 382.00 | 399 901.00 | | 393 382.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 521.00 | 13 908.00 | | 13 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 228.00 | 26 395.00 | | 24 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 834.00 | 27 411.00 | | 29 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 605.00 | -1 016.00 | | -5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 590.00 | | | 390 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 470.00 | | | 385 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 145.00 | 3 651.00 | 13 494.00 | 17 145.00 |