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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 389 024.00 | 5 120.00 | 383 904.00 | 389 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 541.00 | 5 120.00 | 396 421.00 | 401 541.00 |
CU Autres participations | 371 976.00 | | 371 976.00 | 371 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
DG Autres réserves | 8 966.00 | 14 572.00 | | 8 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146.00 | -5 605.00 | | -1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 238 584.00 | 239 730.00 | | 238 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 2 389.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 057.00 | 11 133.00 | | 12 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 836.00 | 153 652.00 | | 157 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 421.00 | 393 382.00 | | 396 421.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 836.00 | 13 521.00 | | 157 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 804.00 | 78.00 | | 3 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | 78.00 | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 936.00 | -78.00 | | -3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 224.00 | 24 228.00 | | 39 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 370.00 | 29 834.00 | | 40 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146.00 | -5 605.00 | | -1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 590.00 | | -700.00 | 390 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | 383 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 389 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 470.00 | | -700.00 | 385 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
UX Autres créances clients | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 857.00 | 11 929.00 | 11 928.00 | 23 857.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |