| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 483.00 | 18 341.00 | 142 141.00 | 160 483.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AP Constructions | 11 248.00 | 6 159.00 | 5 089.00 | 11 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 893.00 | 369 688.00 | 189 204.00 | 558 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 779.00 | 31 142.00 | 61 637.00 | 92 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 547.00 | 432 064.00 | 410 482.00 | 842 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 657.00 | | 330 657.00 | 330 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 745.00 | | 617 745.00 | 617 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
BZ Autres créances | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 906.00 | | 1 060 906.00 | 1 060 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 453.00 | 432 064.00 | 1 471 388.00 | 1 903 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 6 733.00 | 2 266.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | -125 107.00 | -109 365.00 | | -125 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 165.00 | -15 741.00 | | -36 165.00 |
DK Provisions réglementées | 69 017.00 | 40 835.00 | | 69 017.00 |
DL TOTAL (I) | 162 953.00 | 170 936.00 | | 162 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 49 464.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 160 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 114.00 | 3 463.00 | | 72 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 597.00 | 118 428.00 | | 170 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 597.00 | 50 736.00 | | 44 597.00 |
EA Autres dettes | 670 713.00 | 716 208.00 | | 670 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 435.00 | 1 104 975.00 | | 1 308 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 388.00 | 1 275 912.00 | | 1 471 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 320.00 | 1 001 512.00 | | 996 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 46 237.00 | | 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
FD Production vendue biens | 531 838.00 | 32 966.00 | 564 804.00 | 531 838.00 |
FG Production vendue services | 399 148.00 | 3 090.00 | 402 238.00 | 399 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 694.00 | 36 056.00 | 981 751.00 | 945 694.00 |
FM Production stockée | | | 51 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 828.00 | 8 126.00 | | 2 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 825.00 | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 853.00 | 222.00 | | 4 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 353.00 | 301 048.00 | | 206 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 417.00 | 7 273.00 | | 52 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 035.00 | 30 880.00 | | 33 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 452.00 | 38 153.00 | | 85 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 900.00 | 262 895.00 | | 120 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 344.00 | 1 213 528.00 | | 1 261 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 510.00 | 1 229 269.00 | | 1 297 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 165.00 | -15 741.00 | | -36 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 088.00 | 22 711.00 | | 15 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 630.00 | | 252 194.00 | 668 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | 77 747.00 | 842 547.00 | 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 081.00 | 170 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 70 666.00 | 662 921.00 | 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 765.00 | | 129 900.00 | 47 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 822.00 | | 122 294.00 | 611 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 498.00 | 136 313.00 | 77 747.00 | 373 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 733.00 | 3 000.00 | | 3 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 206.00 | 217.00 | 7 081.00 | 25 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 558.00 | 133 097.00 | 70 666.00 | 344 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 836.00 | 33 035.00 | 4 853.00 | 40 836.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 205.00 | 33 035.00 | 5 223.00 | 41 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 035.00 | 4 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 110 000.00 | 240 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 598.00 | 170 598.00 | | 170 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
UX Autres créances clients | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 670 714.00 | 670 714.00 | | 670 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 320.00 | 996 320.00 | 240 000.00 | 1 236 320.00 |