| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 228.00 | 22 181.00 | 143 047.00 | 165 228.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AN Terrains | 1 930.00 | 134.00 | 1 795.00 | 1 930.00 |
AP Constructions | 11 248.00 | 7 109.00 | 4 138.00 | 11 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 834.00 | 448 062.00 | 202 771.00 | 650 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 452.00 | 61 740.00 | 40 711.00 | 102 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 836.00 | 548 228.00 | 402 608.00 | 950 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 771.00 | | 411 771.00 | 411 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 733.00 | | 556 733.00 | 556 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
BZ Autres créances | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 169.00 | | 1 113 169.00 | 1 113 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 006.00 | 548 228.00 | 1 515 777.00 | 2 064 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | -161 272.00 | -125 107.00 | | -161 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 915.00 | -36 165.00 | | -26 915.00 |
DK Provisions réglementées | 63 965.00 | 69 017.00 | | 63 965.00 |
DL TOTAL (I) | 130 986.00 | 162 953.00 | | 130 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917.00 | 411.00 | | 6 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 350 000.00 | | 340 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 913.00 | 72 114.00 | | 11 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 626.00 | 170 597.00 | | 146 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | 44 597.00 | | 66 002.00 |
EA Autres dettes | 813 331.00 | 670 713.00 | | 813 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 791.00 | 1 308 435.00 | | 1 384 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 777.00 | 1 471 388.00 | | 1 515 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 877.00 | 996 320.00 | | 1 122 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 917.00 | 411.00 | | 6 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 616 435.00 | 24 302.00 | 640 738.00 | 616 435.00 |
FG Production vendue services | 412 974.00 | 2 133.00 | 415 107.00 | 412 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 410.00 | 26 435.00 | 1 055 845.00 | 1 029 410.00 |
FM Production stockée | | | -61 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 025.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 645.00 | 2 828.00 | | 11 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 048.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 778.00 | 1 499.00 | | 4 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 212.00 | 4 853.00 | | 14 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 990.00 | 206 353.00 | | 218 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 161.00 | 33 035.00 | | 9 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | 85 452.00 | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 829.00 | 120 900.00 | | 209 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 553.00 | 1 261 344.00 | | 1 253 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 468.00 | 1 297 510.00 | | 1 280 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 915.00 | -36 165.00 | | -26 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | 15 088.00 | | 7 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 547.00 | | 118 151.00 | 842 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 862.00 | 950 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 862.00 | 766 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 584.00 | | 4 745.00 | 170 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 921.00 | | 113 406.00 | 662 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 018.00 | 9 161.00 | 14 213.00 | 69 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 018.00 | 9 161.00 | 14 213.00 | 69 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 161.00 | 14 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 90 000.00 | 250 000.00 | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 626.00 | 146 626.00 | | 146 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VI Groupe et associés | 812 749.00 | 812 749.00 | | 812 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VP Divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 877.00 | 1 122 877.00 | 250 000.00 | 1 372 877.00 |