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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 528.00 | 18 213.00 | 139 315.00 | 157 528.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AN Terrains | 1 930.00 | 520.00 | 1 409.00 | 1 930.00 |
AP Constructions | 11 248.00 | 9 010.00 | 2 237.00 | 11 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 341.00 | 443 340.00 | 103 000.00 | 546 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 838.00 | 13 018.00 | 4 820.00 | 17 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 050.00 | 484 102.00 | 260 947.00 | 745 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 908.00 | | 226 908.00 | 226 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 033.00 | | 335 033.00 | 335 033.00 |
BT Marchandises | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
BZ Autres créances | 185 416.00 | | 185 416.00 | 185 416.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 332.00 | | 871 332.00 | 871 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 382.00 | 484 102.00 | 1 132 279.00 | 1 616 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | -38 696.00 | -188 188.00 | | -38 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 327.00 | 149 491.00 | | -115 327.00 |
DK Provisions réglementées | 28 310.00 | 60 490.00 | | 28 310.00 |
DL TOTAL (I) | 129 495.00 | 277 002.00 | | 129 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872.00 | 2 845.00 | | 2 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 350 000.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 936.00 | 18 055.00 | | 13 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 106.00 | 94 936.00 | | 46 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 160.00 | 118 521.00 | | 59 160.00 |
EA Autres dettes | 640 710.00 | 1 069 426.00 | | 640 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 784.00 | 1 653 783.00 | | 1 002 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 279.00 | 1 930 786.00 | | 1 132 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 848.00 | 1 395 728.00 | | 838 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 872.00 | 2 845.00 | | 2 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 851.00 | | 67 851.00 | 67 851.00 |
FD Production vendue biens | 732 097.00 | 25 233.00 | 757 331.00 | 732 097.00 |
FG Production vendue services | 240 618.00 | 3 434.00 | 244 053.00 | 240 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 568.00 | 28 668.00 | 1 069 236.00 | 1 040 568.00 |
FM Production stockée | | | -110 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 746.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | 3 953.00 | | 5 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 292.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 603.00 | 250 000.00 | | 693 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 306.00 | 22 422.00 | | 65 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 684.00 | 272 714.00 | | 760 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 686.00 | | | 375 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 126.00 | 18 947.00 | | 33 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 301.00 | 18 947.00 | | 443 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 383.00 | 253 767.00 | | 317 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 025.00 | | | -171 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 068.00 | 1 908 038.00 | | 1 738 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 395.00 | 1 758 546.00 | | 1 853 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 327.00 | 149 491.00 | | -115 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 913.00 | 34 447.00 | | 29 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 547.00 | | 52 241.00 | 1 381 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 739.00 | 745 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 950.00 | 167 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 789.00 | 577 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 579.00 | | | 177 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 926.00 | | 52 221.00 | 1 194 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | 20.00 | 43.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 777.00 | 96 747.00 | 281 421.00 | 668 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 632.00 | 563.00 | 8 981.00 | 26 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 145.00 | 96 184.00 | 263 440.00 | 633 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 491.00 | 33 127.00 | 65 307.00 | 60 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 491.00 | 33 127.00 | 65 307.00 | 60 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 127.00 | 65 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VI Groupe et associés | 618 811.00 | 618 811.00 | | 618 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 025.00 | 171 025.00 | | 171 025.00 |
VP Divers | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 347.00 | 233 347.00 | | 233 347.00 |
VW T.V.A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 849.00 | 838 849.00 | 150 000.00 | 988 849.00 |